Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário

O INFORME DIÁRIO é um demonstrativo que contém as seguintes informações do fundo, relativas à data de competência:

  • Valor total da carteira do fundo;

  • Patrimônio líquido;

  • Valor da cota;

  • Captações realizadas no dia;

  • Resgates pagos no dia;

  • Número de cotistas

Importante: A partir de maio/2022, os arquivos de dados de Informe Diário de Fundos passarão a ser disponibilizados no formato csv compactado (zip).

O conjunto de dados disponibiliza os informes diários dos fundos de investimento nos últimos doze meses.

Os arquivos referentes aos meses corrente (M) e anterior (M-1) serão atualizados diariamente com as eventuais reapresentações. A atualização ocorre de terça a sábado, às 08:00h, com os dados recebidos pelo CVMWeb até as 23:59h do dia anterior.

Os arquivos referentes aos meses M-2, M-3, ..., até M-11 serão atualizados semanalmente com as eventuais reapresentações.

Histórico desde 01/2021 (incluindo arquivos não sujeitos à política de atualização)

Histórico desde 2000 (arquivos não sujeitos à política de atualização)

Data and Resources

Field Value
Base de Dados Documentos Periódicos e Eventuais de Regulados
Periodicidade de atualização  Diária
VCGE http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#mercado-capitais
Groups
  • AmeriGEOSS
  • National Provider
  • South America
Tags
  • amerigeo
  • amerigeoss
  • brazil
  • ckan
  • documentos-periodicos-e-eventuais-de-regulados
  • geo
  • geoss
  • national
  • south-america
author SIN - Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais
author_email sin@cvm.gov.br
isopen True
license_id odc-odbl
license_title Open Data Commons Open Database License (ODbL)
license_url http://www.opendefinition.org/licenses/odc-odbl
maintainer Suporte a Sistemas CVM
maintainer_email suporteexterno@cvm.gov.br
metadata_created 2025-11-25T11:55:49.742983
metadata_modified 2025-11-25T11:55:49.742987
notes O __INFORME DIÁRIO__ é um demonstrativo que contém as seguintes informações do fundo, relativas à data de competência: * Valor total da carteira do fundo; * Patrimônio líquido; * Valor da cota; * Captações realizadas no dia; * Resgates pagos no dia; * Número de cotistas *** __Importante__: A partir de maio/2022, os arquivos de dados de [Informe Diário de Fundos](http://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario "Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário") passarão a ser disponibilizados no formato csv compactado (zip). *** O conjunto de dados disponibiliza os __informes diários dos fundos de investimento nos últimos doze meses__. Os arquivos referentes aos meses corrente (M) e anterior (M-1) serão atualizados _diariamente_ com as eventuais reapresentações. A atualização ocorre de terça a sábado, às 08:00h, com os __dados recebidos__ pelo CVMWeb __até as 23:59h do dia anterior__. Os arquivos referentes aos meses M-2, M-3, ..., até M-11 serão atualizados _semanalmente_ com as eventuais reapresentações. *** [Histórico desde 01/2021 (incluindo arquivos não sujeitos à política de atualização)](https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/ "Repositório de Arquivos") [Histórico desde 2000 (arquivos não sujeitos à política de atualização)](https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/DOC/INF_DIARIO/DADOS/HIST/ "Repositório de Arquivos") ***
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